意法半導(dǎo)體公布2024年第三季度財(cái)報(bào)
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● 第三季度凈營(yíng)收32.5億美元；毛利率37.8%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率11.7%，凈利潤(rùn)3.51億美元
● 前九個(gè)月凈營(yíng)收99.5億美元；毛利率39.9 %；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率13.1%，凈利潤(rùn)12.2億美元
● 業(yè)務(wù)展望(中位數(shù)): 第四季度凈營(yíng)收33.2億美元；毛利率38%
● 在全公司范圍內(nèi)啟動(dòng)一項(xiàng)重塑制造業(yè)務(wù)布局的新計(jì)劃，加快晶圓廠向12英寸硅和8英寸碳化硅產(chǎn)能升級(jí)，并調(diào)整公司全球制造成本結(jié)構(gòu)
服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域、全球排名前列的半導(dǎo)體公司意法半導(dǎo)體 (STMicroelectronics，簡(jiǎn)稱ST) 近日公布了按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (U.S. GAAP) 編制的截至2024年9月28日的第三季度財(cái)報(bào)。此外，本新聞稿還包含非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指標(biāo)數(shù)據(jù)（詳情參閱附錄）。
意法半導(dǎo)體第三季度實(shí)現(xiàn)凈營(yíng)收32.5億美元，毛利率37.8%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率11.7%，凈利潤(rùn)為3.51億美元，每股攤薄收益0.37美元。
意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery表示：
● “第三季度凈營(yíng)收與我們業(yè)務(wù)預(yù)期的中位數(shù)持平。個(gè)人電子產(chǎn)品營(yíng)收高于預(yù)期，工業(yè)產(chǎn)品營(yíng)收略有下降，汽車產(chǎn)品營(yíng)收低于預(yù)期。第三季度的毛利率為37.8%，與我們的業(yè)務(wù)預(yù)期的中位數(shù)基本持平?！?/p>
● “前九個(gè)月凈營(yíng)收同比下降 23.5%，所有產(chǎn)品部門的營(yíng)收都同比下降，特別是微控制器產(chǎn)品，受工業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟影響明顯。前九個(gè)月營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為13.1%，凈利潤(rùn)為12.2億美元。
● 第四季度業(yè)務(wù)展望(中位數(shù))是，凈營(yíng)收預(yù)計(jì)33.2億美元，同比下降22.4%，環(huán)比增長(zhǎng)2.2%；毛利率預(yù)計(jì)約38%，閑置產(chǎn)能支出增加影響毛利率約400個(gè)基點(diǎn)。
● “按照第四季度業(yè)務(wù)展位中位數(shù)計(jì)算，2024年全年凈營(yíng)收約132.7億美元，同比下降23.2%，處于上一季度預(yù)測(cè)范圍中下游，毛利率略低于預(yù)期。”
● “根據(jù)我們目前的積壓訂單和需求情況來看，我們預(yù)計(jì)2024年第四季度至2025年第一季度的營(yíng)收降幅將高于正常季節(jié)性降幅?！?/p>
● “我們正在啟動(dòng)一項(xiàng)全公司范圍內(nèi)的新計(jì)劃，以重塑我們的制造業(yè)務(wù)布局，加快我們的晶圓廠朝著12英寸硅 (意大利Agrate和法國(guó)Crolles)和8英寸碳化硅 (意大利Catania)產(chǎn)能升級(jí)，并調(diào)整我們的全球制造成本結(jié)構(gòu)。該計(jì)劃將加強(qiáng)我們?cè)谔岣哌\(yùn)營(yíng)效率的同時(shí)也提高盈利能力，預(yù)計(jì)到2027年將實(shí)現(xiàn)每年高達(dá)數(shù)億美元的成本節(jié)省。”
季度財(cái)務(wù)摘要(美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
(單位：百萬美元，每股收益指標(biāo)除外) | 2024年 第3季度 | 2024年 第2季度 | 2023年 第3季度 | 環(huán)比 | 同比 |
凈營(yíng)收 | $3,251 | $3,232 | $4,431 | 0.6% | -26.6% |
毛利潤(rùn) | $1,228 | $1,296 | $2,109 | -5.2% | -41.8% |
毛利率 | 37.8% | 40.1% | 47.6% | -230 bps | -980 bps |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | $381 | $375 | $1,241 | 1.8% | -69.3% |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 | 11.7% | 11.6% | 28.0% | 10 bps | -1,630 bps |
凈利潤(rùn) | $351 | $353 | $1,090 | -0.6% | -67.8% |
攤薄每股收益 | $0.37 | $0.38 | $1.16 | -2.6% | -68.1% |
2024年第三季度回顧
提示: 2024 年 1 月 10 日，意法半導(dǎo)體宣布了一個(gè)新的組織，這表示從2024年第一季度開始產(chǎn)品部財(cái)務(wù)報(bào)告將發(fā)生變化。上一年的比較期數(shù)據(jù)已經(jīng)做了相應(yīng)調(diào)整。詳見附錄。
各產(chǎn)品部門凈營(yíng)收 (單位：百萬美元) | 2024年 第3季度 | 2024年 第2季度 | 2023年 第3季度 | 環(huán)比 | 同比 |
模擬器件、MEMS和傳感器(AM&S)子產(chǎn)品部 | 1,185 | 1,165 | 1,367 | 1.7% | -13.3% |
功率產(chǎn)品與分立器件(P&D)子產(chǎn)品部 | 807 | 747 | 989 | 7.9% | -18.4% |
模擬、功率與分立、MEMS與傳感器(APMS)產(chǎn)品部營(yíng)收合計(jì) | 1,992 | 1,912 | 2,356 | 4.2% | -15.5% |
微控制器(MCU)子產(chǎn)品部 | 829 | 800 | 1,466 | 3.6% | -43.4% |
數(shù)字IC與射頻(D&RF)子產(chǎn)品部 | 426 | 516 | 605 | -17.4% | -29.7% |
微控制器、數(shù)字IC與射頻(MDRF)產(chǎn)品部營(yíng)收合計(jì) | 1,255 | 1,316 | 2,071 | -4.6% | -39.4% |
其它 | 4 | 4 | 4 | - | - |
公司凈營(yíng)收總計(jì) | 3,251 | 3,232 | 4,431 | 0.6% | -26.6% |
凈營(yíng)收總計(jì)32.5億美元，同比下降26.6%。OEM和代理兩個(gè)渠道的凈銷售收入同比分別降低17.5%和45.4%。凈營(yíng)收環(huán)比提高0.6%，與公司預(yù)測(cè)中位數(shù)持平。
毛利潤(rùn)總計(jì)12.3億美元，同比下降41.8%。毛利率為37.8%，比意法半導(dǎo)體業(yè)績(jī)指引的中位數(shù)低20個(gè)基點(diǎn)，比去年同期下降980個(gè)基點(diǎn)，主要原因是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，此外，和閑置產(chǎn)能支出增加、產(chǎn)品售價(jià)也有一定的影響。
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 3.81億美元，去年同期為12.4億美元，同比下降69.3%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為11.7%，比2023年第三季度的28.0%下降了1,630個(gè)基點(diǎn)。
應(yīng)報(bào)告產(chǎn)品部門1同比：
模擬、功率與分立、MEMS與傳感器(APMS)產(chǎn)品部：
模擬產(chǎn)品、MEMS與傳感器(AM&S)子產(chǎn)品部
● 營(yíng)收下降 13.3%，主要受影像和模擬產(chǎn)品銷售滑坡影響。
● 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1.75億美元，降幅41.2%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為14.8%，對(duì)比去年同期為21.8%。
功率與分立(P&D)子產(chǎn)品部：
● 營(yíng)收下降18.4%。
● 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1.21億美元，降幅54.0%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為15.0%，對(duì)比去年同期為26.5%。
微控制器、數(shù)字IC與射頻(MDRF)產(chǎn)品部：
微控制器(MCU)子產(chǎn)品部
● 營(yíng)收下降 43.4%，主要受通用微控制器業(yè)務(wù)下降影響。
● 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1.16億美元，降幅78.2%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為14.0%，對(duì)比去年同期為36.4%。
數(shù)字IC和射頻(D&RF)子產(chǎn)品部：
● 營(yíng)收下降29.7%，主要原因是ADAS（汽車ADAS和信息娛樂）產(chǎn)品銷售下滑。
● 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1.14億美元，降幅49.5%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為26.8%，對(duì)比去年同期為37.3%。
凈利潤(rùn)和每股攤薄收益分別從去年同期的10.9億美元和1.16美元，降至3.51億美元和0.37美元。
現(xiàn)金流量和資產(chǎn)負(fù)債表摘要
12 個(gè)月 | ||||||
(單位：百萬美元) | 2024年 第3季度 | 2024年 第2季度 | 2023年 第3季度 | 2024年 第3季度 | 2023年 第3季度 | 過去12個(gè)月 數(shù)據(jù)變化 |
營(yíng)業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 | 723 | 702 | 1,881 | 3,764 | 6,062 | -37.9% |
自由現(xiàn)金流量 （非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） [1] | 136 | 159 | 707 | 813 | 1,725 | -52.9% |
第三季度營(yíng)業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生凈現(xiàn)金7.23億美元，對(duì)比去年同期18.8億美元。
第三季度凈資本支出（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）為5.65億美元，對(duì)比去年同期11.5億美元。
第三季度自由現(xiàn)金流量（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）為1.36億美元，對(duì)比去年同期為7.07億美元。
第三季度末庫存為28.8億美元，上個(gè)季度為28.1億美元，去年同期的28.7億美元。季末庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為 130 天，與上個(gè)季度持平，去年同期為114 天。
第三季度，公司支付現(xiàn)金股息8,000萬美元，按照當(dāng)前股票回購計(jì)劃，回購9,200萬美元公司股票。
意法半導(dǎo)體的凈財(cái)務(wù)狀況（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)原則），截至2024年9月28日，為31.8億美元；截止2024年6月29日，為32.0億美元。流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)63.0億美元，負(fù)債總計(jì)31.2億美元。截至 2024 年 9 月 28 日，考慮到尚未發(fā)生支出的專項(xiàng)撥款預(yù)付款對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)總額的影響，調(diào)整后的凈財(cái)務(wù)狀況為28.2億美元。
業(yè)務(wù)展望
意法半導(dǎo)體2024年第四季度營(yíng)收指引中位數(shù)：
● 凈營(yíng)收預(yù)計(jì)33.2億美元，環(huán)比提高約2.2%，上下浮動(dòng)350個(gè)基點(diǎn)。
● 毛利率約38%，上下浮動(dòng)200個(gè)基點(diǎn)。
● 本業(yè)務(wù)展望假設(shè)2024年第四季度美元對(duì)歐元匯率大約1.11美元 = 1.00歐元，包括當(dāng)前套期保值合同的影響。
● 第四季度封賬日是2024年12月31日。
意法半導(dǎo)體電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)廣播通知
意法半導(dǎo)體已于10月31日北京時(shí)間下午4:30舉行電話會(huì)議，與分析師、投資者和記者討論2024年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)和第四季度業(yè)務(wù)前景。登錄意法半導(dǎo)體官網(wǎng),可以收聽電話會(huì)議直播(僅收聽模式)，2024年11月15日前，可以重復(fù)收聽。
2024年資本市場(chǎng)日
意法半導(dǎo)體將于 11 月 20 日星期三北京時(shí)間下午 4:00 至晚上8:15從法國(guó)巴黎現(xiàn)場(chǎng)直播 2024 年資本市場(chǎng)日會(huì)議。投資者可在 ST 的網(wǎng)站 https://investors.st.com上觀看現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)直播，包括視頻、音頻和幻燈片，從https://investors.st.com下載演示文稿副本和活動(dòng)錄音。
非美國(guó)通用會(huì)計(jì)原則的財(cái)務(wù)補(bǔ)充信息使用須知
本新聞稿包含非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)補(bǔ)充信息。
請(qǐng)讀者注意，這些財(cái)務(wù)指標(biāo)未經(jīng)審計(jì)，也不是根據(jù)美國(guó)通用會(huì)計(jì)原則編制，因此，不可替代美國(guó)通用會(huì)計(jì)原則財(cái)務(wù)指標(biāo)。此外，不得用這些非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)與其他公司的類似信息進(jìn)行比較。為了彌補(bǔ)這些限制的影響，不應(yīng)孤立地閱讀非美國(guó)通用會(huì)計(jì)原則的財(cái)務(wù)補(bǔ)充信息，而應(yīng)結(jié)合意法半導(dǎo)體根據(jù)美國(guó)通用會(huì)計(jì)原則編制的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
要想了解意法半導(dǎo)體的非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)與其相應(yīng)的美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)的調(diào)節(jié)表，請(qǐng)參閱本新聞稿的附錄。
前瞻聲明
本新聞稿中包含的一些非歷史事實(shí)的陳述是基于管理層當(dāng)前的觀點(diǎn)和假設(shè)，以已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性為前提，對(duì)未來做出的涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定趨勢(shì)的預(yù)測(cè)陳述和其他前瞻性陳述(按照1933年證券法最新版第27A條或1934年證券交易法最新版第21E條的規(guī)定)，這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定趨勢(shì)可能由于以下因素而導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果、業(yè)績(jī)或事件與本聲明所預(yù)期的結(jié)果、業(yè)績(jī)或事件存在重大差異：
● 全球貿(mào)易政策的變化，包括關(guān)稅和貿(mào)易壁壘的采用和擴(kuò)大，這可能會(huì)影響宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境并對(duì)我們產(chǎn)品的需求產(chǎn)生不利影響；
● 不確定的宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)趨勢(shì)（例如，通貨膨脹和供應(yīng)鏈波動(dòng)），這可能會(huì)影響我們的產(chǎn)能和終端市場(chǎng)對(duì)我們產(chǎn)品的需求；
● 客戶需求與預(yù)測(cè)不同，這可能要求我們徹底改變措施，但是可能無法完全或根本不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期好處。
● 在瞬息萬變的技術(shù)環(huán)境中設(shè)計(jì)、制造和銷售創(chuàng)新產(chǎn)品的能力；
● 我司、客戶或供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、公共衛(wèi)生、勞工、政治或基礎(chǔ)設(shè)施條件的變化，包括由于宏觀經(jīng)濟(jì)或地區(qū)事件、地緣政治和軍事沖突、社會(huì)動(dòng)蕩、勞工行動(dòng)或恐怖活動(dòng)；
● 我們的任何主要分銷商出現(xiàn)財(cái)務(wù)困難或主要客戶大幅減少訂單
● 我司的產(chǎn)能利用率、產(chǎn)品組合和制造效率和/或滿足為供應(yīng)商或第三方制造供應(yīng)商預(yù)留的產(chǎn)能所需的產(chǎn)量；
● 我司運(yùn)營(yíng)所需的設(shè)備、原材料、公用事業(yè)服務(wù)、第三方制造服務(wù)和技術(shù)或其他物資的供應(yīng)情況和成本（包括通貨膨脹導(dǎo)致的成本增加）；
● 我司的系統(tǒng)的功能和性能：這些系統(tǒng)面臨網(wǎng)絡(luò)安全威脅，并支撐我們的制造、財(cái)務(wù)、銷售等重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；入侵我們或客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、第三方授權(quán)技術(shù)提供商的 IT 系統(tǒng)
● 我司的員工、客戶或其他第三方的個(gè)人數(shù)據(jù)被竊取、丟失或非法使用，以及違反隱私法規(guī)
● 我司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或其他第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(“IP”)主張的影響，以及我們能否以合理的條款和條件獲得所需技術(shù)許可；
● 稅收規(guī)則的變化、新的或修訂的立法、稅務(wù)審計(jì)的結(jié)果或國(guó)際稅務(wù)條約的變化可能影響我們的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及我們準(zhǔn)確估計(jì)稅收抵免、退稅、減稅和準(zhǔn)備金以及實(shí)現(xiàn)遞延所得稅資產(chǎn)的能力，致我們的整體稅務(wù)狀況發(fā)生變化；
● 外匯市場(chǎng)的變化，尤其是與歐元和我們經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所用的其他主要貨幣對(duì)美元的匯率變化；
● 正在進(jìn)行的訴訟的結(jié)果以及我們可能成為被告的任何新訴訟的影響
● 產(chǎn)品責(zé)任或保修索賠，基于疫情或無法交貨的索賠，或與我們的產(chǎn)品有關(guān)的其他索賠，或客戶召回產(chǎn)品包含我們的芯片
● 我們、我們的客戶或供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)所在地區(qū)的自然事件，如惡劣天氣、地震、海嘯、火山爆發(fā)或其他自然行為、氣候變化的影響、健康風(fēng)險(xiǎn)和傳染病或全球流行傳染病；
● 半導(dǎo)體行業(yè)監(jiān)管和相關(guān)法規(guī)加緊，包括與氣候變化和可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的監(jiān)管和倡議，以及我公司到2027年范圍一和范圍二排放和范圍三部分排放實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)；
● 傳染病或全球傳染病疫情可能會(huì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大負(fù)面影響，也可能對(duì)我們的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響
● 我司的供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和客戶之間的橫向和垂直整合導(dǎo)致的行業(yè)變化；
● 逐步推進(jìn)新計(jì)劃的能力，能否成功可能受到我們無法控制的因素影響，包括第三方提供的重要元器件的供應(yīng)能力和分包商的表現(xiàn)是否符合我們的預(yù)期。
這些前瞻性陳述受各種風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響，可能導(dǎo)致我們業(yè)務(wù)的實(shí)際結(jié)果和業(yè)績(jī)與前瞻性陳述產(chǎn)生重大不利差異。某些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術(shù)語來識(shí)別，例如“相信”、“預(yù)期”、“可能”、“預(yù)期”、“應(yīng)該”、“將”、“尋求”或“ 預(yù)期”或類似表達(dá)或其否定形式或其其他變體或類似術(shù)語，或通過對(duì)戰(zhàn)略、計(jì)劃或意圖的討論。
其中一些風(fēng)險(xiǎn)已在 “第 3 項(xiàng)”中定義并進(jìn)行了更詳細(xì)的論述。重要信息——風(fēng)險(xiǎn)因素” 已列入我們于 2024年2 月 22 日?qǐng)?bào)備SEC證券會(huì)的截至 2023 年 12 月 31 日的年度Form 20-F年度報(bào)告中。如果其中一種或多種風(fēng)險(xiǎn)因素已成為既定事實(shí)或基本假設(shè)被證明是錯(cuò)誤的，則實(shí)際結(jié)果可能會(huì)與本新聞稿中預(yù)期、相信或預(yù)期的結(jié)果大不相同。我們不準(zhǔn)備也沒有義務(wù)更新本新聞稿中的任何行業(yè)信息或前瞻性陳述，反映后續(xù)事件或情況。
我們?cè)诓欢ㄆ趫?bào)備證券交易委員會(huì)的 “Item 3.重要信息——風(fēng)險(xiǎn)因素”文件中列出了上述不利變化或其他因素，這些因素可能對(duì)我們的業(yè)務(wù)和/或財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。
意法半導(dǎo)體股份有限公司 | ||
合并損益表 | ||
(單位：百萬美元，每股收益數(shù)據(jù)除外 ($)) | ||
三個(gè)月 | ||
2024年9月28日 | 2023年9月30日 | |
(未審計(jì)) | (未審計(jì)) | |
| 凈銷售收入 | 3,245 | 4,416 |
其它收入 | 6 | 15 |
凈營(yíng)收 | 3,251 | 4,431 |
銷貨成本 | (2,023) | (2,322) |
毛利潤(rùn) | 1,228 | 2,109 |
銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用 | (385) | (407) |
研發(fā)經(jīng)費(fèi) | (492) | (519) |
其它收支凈值 | 30 | 58 |
總營(yíng)業(yè)支出 | (847) | (868) |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 381 | 1,241 |
凈利息收入 | 55 | 44 |
養(yǎng)老金福利其它成本構(gòu)成 | (4) | (5) |
所得稅和非控制權(quán)益前利潤(rùn) | 432 | 1,280 |
所得稅支出 | (71) | (188) |
凈利潤(rùn) | 361 | 1,092 |
歸屬非控制權(quán)益的凈利潤(rùn) | (10) | (2) |
歸屬母公司股東的凈利潤(rùn) | 351 | 1,090 |
| 歸屬母公司股東的每股（基本）收益 | 0.39 | 1.20 |
歸屬母公司股東的每股（攤?。┦找?/p> | 0.37 | 1.16 |
| 用于計(jì)算每股攤薄收益的加權(quán)平均股數(shù) | 938.6 | 943.8 |
意法半導(dǎo)體股份有限公司 | ||
合并損益表 | ||
(單位：百萬美元，每股收益數(shù)據(jù)除外 ($)) | ||
九個(gè)月 | ||
2024年9月28日 | 2023年9月30日 | |
(未審計(jì)) | ||
凈銷售收入 | 9,915 | 12,977 |
其它收入 | 32 | 27 |
凈營(yíng)收 | 9,947 | 13,004 |
銷貨成本 | (5,980) | (6,666) |
毛利潤(rùn) | 3,967 | 338 |
銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用 | (1,229) | (1,215) |
研發(fā)經(jīng)費(fèi) | (1,554) | (1,579) |
其它收支凈值 | 123 | 44 |
總營(yíng)業(yè)支出 | (2,660) | (2,750) |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 1,307 | 3,588 |
凈利息收入 | 166 | 114 |
養(yǎng)老金福利其它成本構(gòu)成 | (12) | (14) |
金融產(chǎn)品投資凈虧損 | (1) | - |
所得稅和非控制權(quán)益前利潤(rùn) | 1,460 | 3,688 |
所得稅支出 | (231) | (547) |
凈利潤(rùn) | 1,229 | 3,141 |
歸屬非控制權(quán)益的凈利潤(rùn) | (13) | (6) |
歸屬母公司股東的凈利潤(rùn) | 1,216 | 3,135 |
| 歸屬母公司股東的每股（基本）收益 | 1.35 | 3.47 |
歸屬母公司股東的每股（攤薄）收益 | 1.29 | 3.32 |
用于計(jì)算每股攤薄收益的加權(quán)平均股數(shù) | 940.2 | 944.7 |
| 意法半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
合并資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
報(bào)表日期 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年12月32日 |
單位：百萬美元 | |||
(未審計(jì)) | (未審計(jì)) | (已審計(jì)) | |
資產(chǎn) | |||
流動(dòng)資產(chǎn): | |||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 | 3,077 | 3,092 | 3,222 |
短期存款 | 977 | 975 | 1,226 |
有價(jià)證券 | 2,242 | 2,218 | 1,635 |
應(yīng)收貨款凈值 | 1,730 | 1,708 | 1,731 |
庫存 | 2,875 | 2,810 | 2,698 |
其它流動(dòng)資產(chǎn) | 1,062 | 1,066 | 1,295 |
總流動(dòng)資產(chǎn) | 11,963 | 11,869 | 11,807 |
商譽(yù) | 303 | 296 | 303 |
其它無形資產(chǎn)凈值 | 354 | 353 | 367 |
固定資產(chǎn)凈值 | 11,258 | 10,869 | 10,554 |
非流動(dòng)遞延稅收資產(chǎn) | 547 | 575 | 592 |
長(zhǎng)期投資 | 20 | 20 | 22 |
其它非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,071 | 924 | 808 |
13,553 | 13,037 | 12,646 | |
總資產(chǎn) | 25,516 | 24,906 | 24,453 |
| 負(fù)債和權(quán)益 | |||
流動(dòng)負(fù)債: | |||
短期債務(wù) | 1,003 | 236 | 217 |
應(yīng)付貨款 | 1,585 | 1,577 | 1,856 |
其它應(yīng)付賬款和應(yīng)計(jì)負(fù)債 | 1,327 | 1,344 | 1,525 |
應(yīng)向股東支付的股息 | 177 | 257 | 54 |
應(yīng)計(jì)所得稅 | 116 | 131 | 78 |
總流動(dòng)負(fù)債 | 4,208 | 3,545 | 3,730 |
長(zhǎng)期債務(wù) | 2,112 | 2,850 | 2,710 |
退休后福利責(zé)任 | 397 | 375 | 372 |
長(zhǎng)期遞延稅收負(fù)債 | 60 | 37 | 54 |
其它長(zhǎng)期負(fù)債 | 935 | 951 | 735 |
3,504 | 4,213 | 3,871 | |
總負(fù)債 | 7,712 | 7,758 | 7,601 |
承付款項(xiàng)和或有負(fù)債 | |||
股東權(quán)益 | |||
母公司股東權(quán)益 | |||
普通股 (優(yōu)先股: 540,000,000 股已經(jīng)授權(quán)，尚未發(fā)行; 截止2024 9月28日，面值1.04歐元，1,200,000,000 股已經(jīng)授權(quán)，911,281,920股已發(fā)行, 901,550,639股在外流通) | 1,157 | 1,157 | 1,157 |
額外實(shí)收資本 | 3,032 | 2,985 | 2,866 |
未分配利潤(rùn) | 13,118 | 12,813 | 12,470 |
其它累計(jì)綜合利潤(rùn) | 657 | 421 | 613 |
庫存股份 | (400) | (354) | (377) |
母公司股東權(quán)益總計(jì) | 17,564 | 17,022 | 16,729 |
非控制權(quán)益 | 240 | 126 | 123 |
權(quán)益總計(jì) | 17,804 | 17,148 | 16,852 |
| 總債務(wù)和權(quán)益 | 25,516 | 24,906 | 24,453 |
| 意法半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
| 現(xiàn)金流數(shù)據(jù)摘要 | |||
現(xiàn)金流數(shù)據(jù) (單位：百萬美元) | 2024年 第3季度 | 2024年 第2季度 | 2023年 第3季度 |
| 營(yíng)業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈值 | 723 | 702 | 1,881 |
投資活動(dòng)使用的現(xiàn)金凈值 | (601) | (628) | (1,756) |
融資活動(dòng)產(chǎn)生(使用)的現(xiàn)金凈值 | (142) | (112) | (223) |
凈現(xiàn)金減少 | (15) | (41) | (100) |
現(xiàn)金流數(shù)據(jù)摘要 (單位：百萬美元) | 2024年 第3季度 | 2024年 第2季度 | 2023年 第3季度 |
| 折舊與攤銷 | 440 | 439 | 396 |
凈資本支出 | (601) | (546) | (1,152) |
向股東支付的股息 | (80) | (73) | (58) |
庫存變化凈值 | (17) | (136) | 147 |
[1] 非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有關(guān)如何轉(zhuǎn)換成美國(guó)GAAP數(shù)據(jù)，以及ST認(rèn)為這些評(píng)核指標(biāo)重要的理由，請(qǐng)參考附錄A。
評(píng)論