周末再傳利好！半導(dǎo)體能否就此開啟新一輪主線行情

   上周五三大指數(shù)均全線偏紅，其中雖在半導(dǎo)體全面爆發(fā)板塊的帶動下，科創(chuàng)50指數(shù)漲超3%，反包了周線下跌的陰線止跌轉(zhuǎn)強信號較為明顯。而上證指數(shù)則是延續(xù)震蕩走高并逼近前高附近，而上周偏弱的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)也在四連跌后出現(xiàn)了止跌跡象。因此在整體的市場環(huán)境偏暖的背景下，相關(guān)的熱點方向仍有望在本周反復(fù)活躍。

　　首先關(guān)注半導(dǎo)體板塊，上周五的再度走強主要是受到北方華創(chuàng)業(yè)績超預(yù)期的刺激，因此可以看到盤中主要的領(lǐng)漲細分產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化這一條線。而周末消息面這一方像再度迎來利好，《求是》雜志重要文章《加快構(gòu)建新發(fā)展格局把握未來發(fā)展主動權(quán)》提及加快補上我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板弱項，提升國內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動力和可靠性?；?qū)τ诋a(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化這一細分起到進一步催化的作用。因此后續(xù)對于該方向，后續(xù)持續(xù)關(guān)注北方華創(chuàng)與中芯國際這兩只龍頭個股，當(dāng)其能夠持續(xù)走高時，半導(dǎo)體板塊有望在本周迎來強者恒強的****。

　　另一方面根據(jù)DIGITIMES消息，業(yè)內(nèi)消息人士稱，三星電子已經(jīng)通知分銷商，將不再以低于當(dāng)前價格的價格出售DRAM芯片。DRAM現(xiàn)貨價格最近停止下跌，明顯早于預(yù)期。因此在存儲芯片景氣反轉(zhuǎn)在即，AI人工智能會大大增加需求用量等雙重邏輯的共振下，存儲（算力）芯片方向有望迎來二波****。此外如果AI應(yīng)用端能回暖，那么偏向于消費電子端模擬芯片SOC芯片同樣有望獲得延伸炒作的機會，因此就本周而言，芯片內(nèi)部的落后補漲方向值得重點留意。

　　再來關(guān)注人工智能方向，如果半導(dǎo)體能夠再度轉(zhuǎn)強，與之緊密相連的AI方向預(yù)計也不會太差。就上周五來看，雖然AI應(yīng)用端方向集體陷入整理，但此前先行調(diào)整的硬件分支卻迎來了修復(fù)。整體而言，目前AI依舊是良性整理為主，并未出現(xiàn)明確的退潮的信號，后續(xù)仍有望持續(xù)活躍，但由于此前預(yù)期經(jīng)歷了反復(fù)演繹后，導(dǎo)致可博弈空間減少，各細分之間或?qū)⑾嗷ポ唲討B(tài)勢。

　　整體而言，在市場風(fēng)格偏暖的環(huán)境下，以科技為主導(dǎo)的市場風(fēng)格或?qū)⒀永m(xù)，后續(xù)或可留意盤面輪動過程中的低吸機會。