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新能源汽車行業(yè):寒冬時(shí)節(jié) 投資優(yōu)選鋰電池板塊

—— 政策效應(yīng)未有效持續(xù)
作者: 時(shí)間:2011-12-31 來(lái)源:慧聰電子網(wǎng) 收藏

  二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/127685.htm

        12月大盤(pán)呈單邊下跌態(tài)勢(shì),板塊整體走勢(shì)弱于大盤(pán)。11月28日-12月27日,滬深300指數(shù)下跌10.43%,板塊下跌17.16%,板塊跑輸大盤(pán)6.73個(gè)百分點(diǎn)。

  政策效應(yīng)未有效持續(xù)

  11月國(guó)家四部委聯(lián)合發(fā)文促行業(yè)發(fā)展,市場(chǎng)各方對(duì)于后續(xù)政策的發(fā)布抱有較高預(yù)期,市場(chǎng)反應(yīng)正面積極。但是進(jìn)入12月以來(lái),無(wú)論是市場(chǎng)寄予厚望的新能源汽車十二五規(guī)劃還是地方性刺激政策均沒(méi)有有效落實(shí),板塊再次掉頭向下。

  新能源汽車產(chǎn)量小幅下滑

  2011年11月國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為1108臺(tái),較上月環(huán)比下滑9個(gè)百分點(diǎn)。

  波動(dòng)的主要原因是奇瑞純電動(dòng)轎車生產(chǎn)數(shù)目較上月大幅減少。但是混合動(dòng)力客車數(shù)目出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng),其中廣汽和宇通分別達(dá)到了158輛和150輛。

  投資優(yōu)選板塊

  前期策略認(rèn)為當(dāng)前點(diǎn)位已較充分反映國(guó)內(nèi)外各種負(fù)面因素,底部區(qū)域逐步形成?;谇捌?ldquo;政策”加“技術(shù)”的投資思路,我們認(rèn)為板塊是最有可能出現(xiàn)技術(shù)突破的領(lǐng)域,也是未來(lái)行業(yè)鼓勵(lì)政策發(fā)布后最直接受益的板塊。

  12月鋰離子銷量增幅快速回升,當(dāng)月同比回到20%以上。在傳統(tǒng)領(lǐng)域持續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)和電動(dòng)車、電動(dòng)自行車、儲(chǔ)能電站等新興市場(chǎng)爆發(fā)性增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,從2012年起板塊有望實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)。

  重點(diǎn)推薦

  我們持續(xù)看好在新能源汽車關(guān)鍵環(huán)節(jié)具備核心技術(shù)和優(yōu)勢(shì)的標(biāo)的,優(yōu)選鋰電池上游材料制造企業(yè),本月繼續(xù)推薦佛塑科技、新宙邦和杉杉股份。

  新能源汽車的中國(guó)式焦慮

  焦慮一:國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力劇增,國(guó)外巨頭攜多車型赴中國(guó)市場(chǎng)。

  焦慮二:電動(dòng)車放量待時(shí)日,現(xiàn)有產(chǎn)能無(wú)法盈虧平衡。

  焦慮三:“十城千輛”政策進(jìn)入最后一年,新政策暫無(wú)定論,全行業(yè)集體焦慮。

 



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